Haushaltsplan 2024

Inhaltsbereich

Haushaltsplan 2024

Teil I. Vorbericht und Anlagen

I. Haushaltssatzung
II. Erläuterungen zum Haushaltsplan

1. Abkürzungsverzeichnis
2. Haushaltsvermerke
A) Deckungsfähigkeit
B) Übertragbarkeit
3. Bewirtschaftungsstellen

1. Vorwort
2. Haushaltssystematik
2.1 Teilhaushalte
2.2 Budgets/ Deckungskreise
2.3 Produkte Stadt Grimma/ Produktplan
Anlagen zum Vorbericht
3. Erläuterungen zum Haushalt – Vorbericht
3.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Grimma
3.2 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen
3.2.1 Wichtige Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen
3.2.2 Vermögensentwicklungen
3.2.3 Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)
3.2.4 Zinsbelastungen
3.2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften
3.2.6 Verpflichtungen aus Gewährverträgen u. ä.
3.2.7 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens

3.3 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen und deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes
3.4 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre
3.4.1 Nettoinvestitionsmittel/ -quote
3.4.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die folgenden Haushalte
3.5 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos sowie weitere Angaben
3.5.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.5.2 Finanzierungsmittelsaldo
3.5.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten
3.5.4 Verwendung liquider Mittel für die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen
3.5.5 Ausgleich Finanzhaushalt sowie dessen Entwicklung
3.6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und dessen Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum
3.6.1 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen
3.6.2 Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum
3.7 Entwicklung des Basiskapitals
3.8 Haushaltsstrukturkonzept
3.9 Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik auf die künftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen
3.10 Aktuelle und künftige haushaltswirtschaftliche Belastungen
4. Sonstige Erläuterungen
1. Haushaltsreste
2. Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
5. Schlussbetrachtung

Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1 Gesamtübersicht Zuordnung Produkte, Budgets und Teilhaushalte zu Bewirtschaftungen
Anlage 2 Produktplan Stadt Grimma
Anlage 3.1 Übersicht Schlüsselprodukte
Anlage 3.2 Produktblätter Schlüsselprodukte

IV. Haushaltsplan (Bestandteile und Anlagen; sonstige Anlagen)

1. Gesamthaushalt
1.1 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (Gesamtproduktplan)
1.2 Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

1.3 Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
1.4 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
2. Teilhaushalte (siehe Teil II.)
(2.1 Teilhaushaltsplan)
(2.2 Teilproduktplan)
3. Stellenplan
4. Anlagen zum Haushaltsplan
4.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigung

4.2 Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

4.5 Übersicht Fraktionszuwendungen
4.6 Übersicht erheblicher Instandhaltungsmaßnahmen
4.7 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen
4.8 Muster 21 - Fehlbetragsverrechnung aus Alt-Investitionen
4.9 Übersicht Budgets (Deckungskreisauswertung)
4.10 Auswertung Schlüsselprodukte
4.10.1 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
4.10.2 Haushaltsquerschnitt
4.10.3 Teilproduktplan
4.11 Zusammengefasstes Investitionsprogramm